ERPNext是如何做银行对账的

业务逻辑

在 ERPNext 中，银行对账单的导入数据存放在具体的单据（DocType）中，而不是直接存储在报表中。银行对账单报表（Bank Reconciliation Statement）只是展示了存储在这些单据中的数据。具体来说，银行对账单导入的数据存储在以下单据中：

1. Payment Entry：
   • 导入的银行交易记录会与系统中的支付条目（Payment Entry）进行匹配和关联。
2. Journal Entry：
   • 如果有手动对账的需求，系统中的银行交易记录可能会关联到日记账条目（Journal Entry）。
3. Bank Transaction（如果有）：
   • 某些实现中，银行交易记录可能会直接存储在一个专门的“Bank Transaction”单据中。

导入流程的具体步骤如下：

1. 导入银行对账单。
2. 系统会解析对账单并将其临时存储。
3. 通过对账过程，匹配导入的银行交易记录与 ERPNext 中的 Payment Entry 或 Journal Entry。
4. 确认对账后，数据将正式记录到相应的单据中。

你可以通过以下路径查看和管理这些记录：

• 会计模块 ➔ 银行对账单（Accounting ➔ Bank Reconciliation）

• 会计模块 ➔ 支付条目（Accounting ➔ Payment Entry）

• 会计模块 ➔ 日记账条目（Accounting ➔ Journal Entry）

技术逻辑

在 ERPNext 中，当银行交易记录与系统中的支付条目（Payment Entry）或日记账条目（Journal Entry）对账确认后，会有特定的字段来标识这些条目已经完成对账。具体字段如下：

1. Payment Entry

在 Payment Entry 中，有以下字段用于记录是否已对账：

• Clearance Date：这个字段记录了银行对账的日期。当支付条目已经对账时，这个字段会被填写。
• Is Reconciled：这是一个布尔字段，标识该支付条目是否已经对账。在对账完成后，这个字段会被设置为 True。

2. Journal Entry

在 Journal Entry 中，有以下字段用于记录是否已对账：

• Clearance Date：这个字段记录了银行对账的日期。当日记账条目已经对账时，这个字段会被填写。
• Is Reconciled：这是一个布尔字段，标识该日记账条目是否已经对账。在对账完成后，这个字段会被设置为 True。

确认对账后的字段更新流程

1. 自动更新：

   • 在确认对账之后，系统会自动更新相应的 Payment Entry 或 Journal Entry 的 Clearance Date 和 Is Reconciled 字段。

2. 手动更新（如果必要）：

   • 如果需要手动确认对账，你可以在支付条目或日记账条目的表单视图中手动填写 Clearance Date 和勾选 Is Reconciled 字段。

查看和过滤对账记录

你可以通过以下步骤查看和过滤已经对账的记录：

• 查看已对账的 Payment Entry：
  • 进入 会计模块 ➔ 支付条目（Accounting ➔ Payment Entry），然后在列表视图中添加过滤条件 Is Reconciled = Yes。
• 查看已对账的 Journal Entry：
  • 进入 会计模块 ➔ 日记账条目（Accounting ➔ Journal Entry），然后在列表视图中添加过滤条件 Is Reconciled = Yes。

这样，你可以清楚地知道哪些条目已经完成对账，确保账簿和银行对账单的一致性。